基金确认净值是什么意思(确认净值是什么意思)

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确认净值是指每个基金单位资产净值的确认。基金净值等于基金总资产减去总负债后的余额，除以基金发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格。

单位净值估值是指对基金在某一价格下的资产净值的估计。计算单位基金资产净值是关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。由于这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下：

1.上市股票和债券按计算日收盘价计算。当日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。

2.非上市股票按成本价计算。

3.非上市政府债券和未到期定期存款的计算方法是将本金与估值日的应计利息相加。

4.如遇特殊情况，无法或不适宜按上述规定确定资产价值的，基金管理人应按国家有关规定处理。

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