每日基金网基金净值查询(每日最新基金净值查询一览表)

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　　基金净值是什么意思？

　　单位净值：是指基金当前的总净资产除以基金总份额。人们通常所说的基金主要是指证券投资基金。

　　基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的单位交易价格取决于申购、赎回行为发生时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一交易日公布)。

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