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手头现金是什么意思（手头现金一般指什么）
admin2024-03-31 14:24:17网红人物125人已围观
简介企业的运营需要流动性，但现金是一个非常不准确的概念，所以企业会预留一部分现金，存放在企业会计部门，由出纳管理，随时可以调取。这就是我们今天所说的手头现金。公司库存现金一般用来做什么？可用于员工工资、津贴、劳务报酬及各种奖金国家规定的各种劳保费、福
企业的运营需要流动性，但现金是一个非常不准确的概念，所以企业会预留一部分现金，存放在企业会计部门，由出纳管理，随时可以调取。这就是我们今天所说的手头现金。
公司库存现金一般用来做什么？可用于员工工资、津贴、劳务报酬及各种奖金
国家规定的各种劳保费、福利费和其他个人开支，以及旅行者必须随身携带的旅行费用
结算起点以下的零星支出、中国人民银行确定以现金支付的其他支出等。
公司是否可以投入与其手头一样多的现金？不，国家对手头现金有限制。这个限额将由银行根据开户公司的实际需要、距银行的距离等来确定。限额一般是根据公司日常零星开支所需的现金3-5天。距离银行机构较远或交通不便的企业手头有现金。限额可以超过5天，但不能超过15天的日常杂费。这里需要注意的是，日常零星开支不包括每月工资、不定期旅行费用等大额现金支出。如果一家公司在多家银行开设账户，则由开户银行决定手头现金限额。
对于库存现金来说，主要目的是保留现金，以满足业务过程中的零星支付需求。因此，当我们在进行会计分录时收到现金时，我们会借记库存现金，贷记银行存款和其他账户。相反，企业在进行支出时，应设立现金日记帐，建立每日盘点制度，以有效管理库存现金。同时，企业在人员配置方面也有一些需要注意的地方。出纳只负责库存现金的保管、银行存款的办理和日记账的登记。不得兼任审计、会计档案和收入、费用、债权债务账户的登记工作。银行存款和库存现金总账由会计登记。只有分工明确，才能保证公司账目清晰，保证企业正常运转。
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